分析雷立刚近期关注的方向是什么

　　大家好，我是阿涛，喜欢抄作业的股市打工人。又是和投资高手对齐颗粒度的一天，让我们一起来看看投资高手说了啥：‍‍

　　一，雷立刚观点总结

　　昨天老雷发文的重点是：祝贺自己，以及每一位抓住【上周五、昨天、今天】这连续三天机会的朋友们。

　　并晒了昨天的收益率走势情况：

　　

根据这个走势图，评论区很多人猜测是商业航天板块，而且这些评论是老雷精选出来的。所以某种程度上老雷是选择展示这些留言，同时正文又没有提及任何板块，主要是规避风险吧。

 

　　我看了下商业航天板块部分标的走势图，确实挺像的：

　　

 

　　这三天该板块不少标的的走势也不错，印证了老雷说的连续三天的机会：

　　

 

　　所以整体相似度挺高，不过老雷这次没有任何明示。

　　虽然布局了某个板块，但老雷的策略还是：

　　时刻关注市场走势，一旦市场不符合预期，老雷就会迅速降低仓位甚至可能清仓。但如果市场符合老雷预期，会继续持有若干天，直到市场出现不符合预期的现象为止。

　　以上就是老雷发文的主要内容。

　　再补充商业航天近期发酵的新闻：

　　1)中科宇航的力箭二号首飞成功。

　　2)天兵科技的天龙三号将在四月初首飞。

　　3)2026太空算力产业大会4月3号开幕，将成立太空算力专业委员会。

　　4)SpaceX即将上市等

　　不少资金因此选择去提前埋伏商业航天任务。

　　力箭二号和天龙三号这两款液体火箭的首飞，都不实施可回收试验。但这并不意味着不回收的发射就缺乏产业意义。

　　从产业视角来看，这两发火箭一旦成功入轨，意味着中国将新增两款中大型液体运载火箭，加上蓝箭的朱雀三号，能够直接满足星网、垣信等低轨卫星星座一箭多星的高密度组网需求。

　　有望解锁发射订单并直接支撑低轨卫星星座的规模化组网，对整个产业仍然有着实打实的加速意义。

　　商业航天板块自从1月中旬以来，已经经历了一个深度的调整，跌幅大概在30%到40%，目前风险已经得到了较为充分的释放。

　　真正的核心催化在于接下来的可回收试验。从现在到年中，将有多款可回收火箭密集计划首飞。在商业航天领域，技术的开源特征意味着只要有一家企业在可回收技术上取得成功，整个行业的进度都会大幅跃升。

　　二，其他观点补充

　　1，近期几家有色公司发布年报，基金经理邓晓峰，完全退出了紫金矿业、云铝股份的十大股东，左侧布局，高位出货，豪赚百亿。同时，TCL科技仓位没变，北新建材加仓。

　　大神的套路其实挺简单的，寻找供给收缩、低位有安全边际的传统板块，耐心蹲着，等事件驱动、产品涨价。难点在于耐心，他拿着面板2年半股价一毛没涨，这踏马谁受得了。

　　巴神语录：资本市场就是一场财富从急躁者流向沉得住气的人的游戏。

　　2，点评下比亚迪年报：一般，不然也不会牛市不涨。用宁德作为坐标系，双方最大差距是产能利用率，宁德97%，迪子虽然没公布，实际销量/销量目标，60~70%。

　　整车竞争远比电池激烈，前两天零跑A10价格一出，凉半截，今年国内还要继续往死里卷。

　　机构调整盈利预期后，两家增速、估值都差不多。从基本面看，迪子并没因为股价大幅调整显示出很高的性价比。

　　短期，有油价和海外销量的利好，技术面底部巨量，可能有个投机机会。

　　3，创新药板块，最近悄然走强，特别是港股几个龙头公司发布年报以后都有一波上涨。

　　创新药板块的上涨主要还是靠基本面推动，几个龙头药企的重点产品都在海外进行临床推进，如果后续能够顺利上市，潜力都非常巨大。

　　当前创新药的大环境其实并不好，创新药非常依赖美国降息，在石油价格比较高的情况下，美国26年降息空间有限，如果后续石油价格回落，创新药板块有望迎来更大幅度的修复。

　　4，昨天市场广泛传播的是内存条价格出现大幅跳水，DDR5内存的价格最近一个月出现了30%的回撤。

　　内存现在分成长协和现货两种模式，长协是三星，海力士和美光面向AI服务器，手机和电脑大客户提供的长期保供价格，现货是一般消费者能够在市场上买到的价格。

　　现在现货价格相比长协价溢价非常多，DDR5 64G的长协价格在1200-1500美金，现货价格在2500美金，部分囤积内存条的经销商近期集中抛售，引发内存条价格出现一波大跳水。

　　5，明星股阳光电源爆了个小雷，四季度净利润15.8亿，环比三季度的41.47亿下跌了54%。最根本的原因是电芯成本大涨，上游的碳酸锂价格大涨，下游又没能把价格涨起来，两头一挤压导致储能业务毛利润下降了5%。

　　另外就是欧美客户为了规避政策风险，二、三季度抢购了大量订单提前备货，导致4季度订单萎缩。其它还有一些费用计提之类的。

　　总的来看问题不算很大，不是那种致命的经营反转，今天会低开考验一下股东，但储能业务太朝阳了，我觉得崩不了。

　　6，老巴最近接受了记者采访，最新表态：“现在(美股)市场并不便宜，我不会为了赚5%-6%的反弹就进场;但我们手握超过3700亿美元现金，如果市场出现大幅下跌，我们会用资金。”

　　7，鲍威尔表示 ：伊朗战事对经济的影响程度为时过早，还未到需要确定影响的时候，可以等待相关影响逐步显现，无需立即调整利率。

　　鲍威尔还对人工智能表示乐观：如果合理运用AI，很大程度上免受冲击。他本人也在使用AI工具来加速理解问题，他将当前时刻比作织布机的发明：虽然对被取代的织工而言是痛苦的，但最终推动了生产力提升和生活水平改善。

　　8，非洲水泥增长猛啊，刚刚，华新建材发布一季报，预计扣非净利润5.2-7.2亿元，同比增加117%-200%，主要得益于海外新增产能稳步释放促进销量提升。

　　现在的非洲就相当于中国2005年，干建材生意的利润超高，去年的大牛股西部水泥在非洲生产水泥，同样生产1吨，利润是国内的4倍。

　　9，张雪机车订单已排至6月，最近朋友圈被张雪的励志故事刷屏了，他在世界超级摩托车锦标赛葡萄牙站SSP组别比赛中，获得冠军，这是中国摩托车制造商在SSP组别历史上的首次胜利。

　　中国越来越多的行业，已经走在世界的前面，张雪的成功只是很小的一个侧影。

　　10，如果市场不走4浪，而是向上突破，则以趋势作为防守的标准，向下走5浪下跌，关注点位是3813点。目前都离的还比较远，短期建议继续观望为主。

　　11，昨天涨到了压力位，就回落了：

　　

 

　　这个压力位已经冲了5次没过去，今昨调整下来也合理，后面震荡一下，再冲了的时候，应该是可以冲过去的，然后再冲上面那个压力位。

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