雷立刚近期加仓操作分析

　　大家好，我是阿涛，喜欢抄作业的股市打工人。又是和投资高手对齐颗粒度的一天，让我们一起来看看投资高手说了啥：

　　一，雷立刚观点总结

　　老雷昨天发文观点：昨天开盘继续加仓，可惜的是有些委托买入的股票压根就没跌到买入价，开盘跌的不够深，导致未能买入。

　　虽然昨天继续加仓，但目前老雷并未满仓，也没有任何融资杠杆。具体仓位依然谨慎，彻底保证账户安全，并且一旦市场不符合预期，老雷就会迅速降低仓位甚至可能清仓。

　　但如果市场符合老雷预期，会继续持有若干天，直到市场出现不符合预期的现象为止。

　　老雷文章晒了以下截图：

　　这张截图刻意隐藏了能猜测方向的要素，确实根据截图没法判断方向，但也有一些目前老雷持仓的信息：

　　1，持仓高度分散：共持有 25只股票，覆盖深圳A股和上海A股，单只股票持仓数量从1000股到110000股不等，呈现“广撒网”的持仓风格。

　　2，盈亏分化显著：

　　盈利个股：如单只浮盈 27475.12元、10753.41元、6527.15元 等，部分个股盈利可观。

　　亏损个股：如单只浮亏 -7593.49元、-5521.63元、-4205.83元 等。

　　根据截图中可见的23条动态盈亏数据计算：

　　盈亏总额：-7458.73 元(整体小幅亏损)

　　盈利个股：11只，合计盈利约 60,655.75 元

　　亏损个股：12只，合计亏损约 68,114.48 元

　　整体看，盈亏互抵，没有出现极端的重仓押注单一标的。

　　3，持仓与冻结一致：“今买数量”与“冻结数量”完全相等，说明这些仓位大概率是当日新开仓，尚未完成交收，处于冻结状态，无法卖出。

　　具体方向确实不好猜，目前市场没有明显主线行情，还是轮动为主吧，所以老雷整体的策略是低吸看好的板块，持有几天，随时可能卖出。大概是指数跌到支撑位之后，搏反弹一波的思路吧。

　　以上就是老雷发文的主要内容。

　　二，其他观点补充

　　1，昨天涨幅榜不太看出来什么在涨，好像是四大行、三桶油顶住了指数。跌幅榜倒是整齐划一，全是电力股，近期最强板块。

　　这可能就是今年A股烦的地方，每当一个板块被确认强势，种族灭绝式下跌就不远了。

　　电力板块大跌4%居跌幅榜首，主要是出了一个煤电容量电价新政(征求意见稿)。

　　火电不管发不发电，日常运维都是有成本的，所以国家规定火电厂不管发不发电，只要能随时顶上来供电就给发一笔保底工资。

　　现在出了新政，只给合规高效煤电发 “保底工资”，老旧火电厂以后取消，没了。

　　那些小规模的火电公司昨天跌炸了，但是像长江电力这种就没啥影响。中国未来肯定要大面积转型绿色能源，落后的火电产能逐渐淘汰也是时代趋势。

　　2，今年中证白酒下跌10.6%，连续第6年下跌，但1-2月份的白酒消费同比增长19%，在货品分项里是增速最快的，我现在怀疑股价在这个位置是被错杀的，或者价格反馈有滞后。

　　我觉得在目前这个位置的白酒板块值博率是不错的，有点像前年的光伏和锂电，有仓位的都扛到这了不要轻易放弃。

　　3，现在大盘其实是在一个比较微妙的位置，上升趋势已经跌破了，目前已经去到去年9-12月搭建的平台，多头获得支撑后进行了日线级别的抵抗，暂时就尬在这个位置。

　　如果看上证指数的月线，3月份是比较典型的下探回踩，图形还没有到不可挽救的程度。作为一波等了10年的行情，我觉得现有的表现低于牛市3.0这个预期了。

　　4，越甲策市：美伊影响逐渐脱敏了，国际局势判断谁都不好使，就看咱妈。

　　5，内存继续跌，据说是因为市场上屯的内存大量放货，砸了一个坑出来，这种情景年前也出现过一次，大约两三天以后内存就被消化了，然后接着涨。这次不知道会不会复制...

　　6，泡泡玛特继续被砸，但段永平在雪球上表示收回不买泡泡的决定，至于到底现在有没有买，还不确定。虽然不知道段总最终会买多少，但至少说明在这个位置，泡泡对老钱也开始有吸引力了。

　　段永平说的总量，应该就是未来多年的现金流总和，一个公司短期增长快不是最重要，关键能不能持续贡献稳定的现金流。现在泡泡玛特的估值，意味着，市场认为未来多年净利润没有增长，但管理层给20%净利润增长预期。

　　7，市场监管总局发文表示防止平台经济、光伏、锂电、新能源车等终点行业的的内卷，美团一度拉红但又被砸下来。

　　据说目前美团在外卖的单量又回升到市占率50%以上，市场预测未来能接近60%，阿里接近40%，其他忽略不计。

　　如果是这样的话，长期看美团应该能回到巅峰市值的一半以上。因为市占率比巅峰差10%，利润率是巅峰的一半，然后其他新业务搞几个小亮点赚点钱。

　　现在的行情选择熬着，赌懂王出卖以色列。

　　8，进化论资产老板王一平，也开始喊话，他认为是继去年年底后的第二好的机会：

　　9，比亚迪出口不错，昨天王传福率团队做年度交流，今年中东地区的局势推高了全球油价，目前公司在澳大利亚、新西兰、菲律宾等地，现在1天销量相当于之前两周，会推动比亚迪出口销量创出一个新的高度。

　　随着石油价格暴涨，锂的逻辑在增强，电动车相比燃油车的性价比进一步提升，对燃油车的替代进程有望加速。

　　国内电动车对燃油车的替代已经达到50%，欧洲只有20%，北美只有10%，大部分发展中国家电动车对燃油车的替代的刚刚起步，还处于非常早期的阶段，后续还有很大提升空间，对碳酸锂的需求也有很大增长空间。

　　10，中远集团有个利好，3艘集装箱船通过了海峡。

　　11，看到一个懂王痛苦TACO指数，这个指数很有意思，它不是玄学，而是用数据定量衡量：特朗普到底要承受多大的经济与政治双重痛苦，才会改变既定政策。

　　历史数据证明：过去15个月里，指数的每一次重大飙升，都伴随着政策的逆转或暂停，而最近这个指数，已经来到了2倍标准差的位置。

　　从最近一系列事件来看，懂王已经开始 “TACO” 了，只是具体细节和伊朗还没有谈妥。

　　12，现在从A股的技术面角度来看，指数已经在3794先去寻底了，自发性的企稳拉回来了，后面是需要再二次杀一下，之后才向上的。但是各个板块，可能和指数又会脱节。

　　13，昨天市场远强于周五夜盘美股的走势，盘中某大资金有很少很少量的买入，但更重要的是A股也逐渐开始脱敏了。

　　后面如果没有更大的事情爆出来，只是这么导弹打来打去，海峡封锁来封锁去，后面对市场的影响会越来越小。